Ежеквартальныйотче т




Скачать 39,73 Kb.
НазваниеЕжеквартальныйотче т
страница5/76
Дата04.02.2016
Размер39,73 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   76

* - сумма лимита изменена дополнительным соглашением.

** - В столбце срок кредита/срок погашения указана дата первой выборки в рамках каждой кредитной линии и дата погашения последней части кредита. Поскольку это кредитные линии (в основном Сбербанк РФ), то выборки осуществляются траншами. Поэтому, когда бы выборка кредитных средств не состоялась, дата погашения последней части кредита не изменяется.

*** - В отчетном квартале выборка средств не производилась.


Исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций:


1. Сведения об исполнении обязательств Эмитента по облигациям первой серии не приводятся, так как, их совокупная номинальная стоимость составляет менее 5 процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций.


2. Категория, серия (для облигаций): облигации неконвертируемые, серия вторая

Вид и форма ценных бумаг: процентные документарные на предъявителя

Государственный регистрационный номер: 4-02-01154-Н

Общий объем выпуска: 1 000 000 000 рублей

Дата регистрации отчета об итогах выпуска: 15.11.2001г.

Совокупная номинальная стоимость выпуска в процентах балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 7,92%

Размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 230,0 рублей на одну облигацию,

230 000 000 рублей в совокупности по всем облигациям выпуска

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который такой доход выплачивался:

1-й купон: оплачен 25.04.2002 г. в размере 114 680 000 рублей на весь выпуск облигаций

2-й купон: оплачен 25.10.2002 г. в размере 115 320 000 рублей на весь выпуск облигаций

Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)

Срок (дата) погашения ценных бумаг: 25.10.2002 г.


3. Категория, серия (для облигаций): облигации неконвертируемые, серия третья

Вид и форма ценных бумаг: процентные документарные на предъявителя

Государственный регистрационный номер: 4-03-01154-Н

Общий объем выпуска: 1 500 000 000 рублей

Дата регистрации отчета об итогах выпуска: 22.11.2002 г.

Совокупная номинальная стоимость выпуска в процентах балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 11,79%

Размер дохода, выплаченного по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 340,0 рублей на одну облигацию,

510 000 000 рублей в совокупности по всем облигациям выпуска

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который такой доход выплачивался:

1-й купон: оплачен 06.05.2003 г. в размере 134 625 000 рублей на весь выпуск облигаций

2-й купон: оплачен 05.11.2003 г. в размере 135 375 000 рублей на весь выпуск облигаций

3-й купон: оплачен 05.05.2004 г. в размере 119 670 000 рублей на весь выпуск облигаций

4-й купон: оплачен 04.11.2004 г. в размере 120 330 000 рублей на весь выпуск облигаций

Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)

Срок (дата) погашения ценных бумаг: 04.11.2004 г.


4. Категория, серия (для облигаций): облигации неконвертируемые, серия 04

Вид и форма ценных бумаг: процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Государственный регистрационный номер: 4-04-01154-Н

Общий объем выпуска: 2 250 000 000 рублей

Дата регистрации отчета об итогах выпуска: 28.04.2005 г.

Совокупная номинальная стоимость выпуска в процентах балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 8,78%

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который такой доход выплачивался:

1-й купон: оплачен 11.10.2005 г. в размере 108 720 000 рублей на весь выпуск облигаций

погашение 15 % номинальной стоимости: оплачено 11.10.2005 г. в размере 337 500 000 рублей на весь выпуск облигаций

2-й купон: оплачен 11.04.2006 г. в размере 92 407 500 рублей на весь выпуск облигаций

погашение 15 % номинальной стоимости: оплачено 11.04.2006 г. в размере 337 500 000 рублей на весь выпуск облигаций

3-й купон: оплачен 10.10.2006 г. в размере 69 120 000 рублей на весь выпуск облигаций

погашение 15 % номинальной стоимости: оплачено 10.10.2006 г. в размере 337 500 000 рублей на весь выпуск облигаций

4-й купон: оплачен 10.04.2007 г. в размере 54 292 500 рублей на весь выпуск облигаций

погашение 15 % номинальной стоимости: оплачено 10.04.2007 г. в размере 337 500 000 рублей на весь выпуск облигаций

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:

по 5-му купону: дата выплаты 09.10.2007 г., 17,55 рублей на одну облигацию, 39 487 500 рублей в совокупности по всем облигациям выпуска

по 6-му купону: дата выплаты 08.04.2008 г., 10,97 рублей на одну облигацию, 24 682 500 рублей в совокупности по всем облигациям выпуска

Текущее состояние выпуска: торги облигациями проходят в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (котировальный список «Б») и на внебиржевом рынке


5. Категория, серия (для облигаций): облигации неконвертируемые, серия 05

Вид и форма ценных бумаг: процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Государственный регистрационный номер: 4-05-01154-Н

Общий объем выпуска: 2 250 000 000 рублей

Дата регистрации отчета об итогах выпуска: 05.09.2006 г.

Совокупная номинальная стоимость выпуска в процентах балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 8,64%

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который такой доход выплачивался:

1-й купон: оплачен 15.02.2007 г. в размере 117 180 000 рублей на весь выпуск облигаций

погашение 10 % номинальной стоимости: оплачено 15.02.2007 г. в размере 225 000 000 рублей на весь выпуск облигаций

Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:

по 2-му купону: дата выплаты 16.08.2007 г., 39,49 рублей на одну облигацию, 88 852 500 рублей в совокупности по всем облигациям выпуска

за 2-й, 3-й и 4-й годы обращения:

не определен. Процентная ставка по i-му купону Облигаций (i = 3, 4, 5, 6, 7, 8) Процентная ставка по i-му купону Облигаций (i = 3, 4, 5, 6, 7, 8) определяется решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в процентах годовых (с точностью до одной сотой процента) и до даты начала i-го купонного периода. При этом решением уполномоченного органа управления Эмитента процентная ставка может быть определена сразу на несколько следующих за i-м купонных периодов, процентные ставки по которым не были определены ранее (при этом k – порядковый номер купонного периода последний из определяемых купонов). Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) по купонному периоду или периодам, размер дохода по которым определяется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте.

Текущее состояние выпуска: торги облигациями проходят в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (внесписочные ценные бумаги) и на внебиржевом рынке


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам


Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения за соответствующий отчетный период.

Наименование показателя

2002

2003

2004

2005

2006

1 квартал 2007

Размер обеспечения выданного, тыс. руб., стр. 960 формы № 1

5 244 908

10 044 360

18 019 602

32 907 369

18 008 987

18 529 742

Общая сумма обязательств эмитента, по которым эмитент предоставил обеспечение, тыс. руб.

3 069 888

7 392 868

13 911 438

11 169 593

10 329 704

9 082 101

В форме залога, тыс. рублей:

5 244 908

10 044 360

17 881602

17 841 670

17 874 987

18 529 742

В форме поручительства, тыс. рублей:

0

0

138 000

15 065 699

134 000

0

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, тыс. руб.

0

0

138 000

50 512

134 000

0


Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента за отчетный квартал:

Эмитент не имеет обязательств по предоставлению обеспечения третьим лицам по одному договору, которые составляют 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента за 1-й квартал 2007 года.


Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и с указанием вероятности возникновения таких факторов:


По итогам 1-го квартала 2007 года общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение составляет 0 тыс. рублей.


Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами, по мнению органов управления эмитента, незначителен. Очевидные факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, на момент утверждения ежеквартального отчета отсутствуют.


2.3.4. Прочие обязательства эмитента


Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

У Эмитента имеются арендованные основные средства, но общая величина обязательств по данным сделкам составляет менее 5% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на дату окончания последнего отчетного периода и данные обязательства не могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

Эмитент основными средствами пользуется на основании договоров аренды. Компания использовала аренду, как наиболее оптимальный способ использования оборудования.


Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения:

Доля арендованных средств составляет менее 0,5% от общей валюты баланса, Эмитент не предвидит никаких изменений, которые могли бы негативно сказаться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности и результатах его деятельности. Арендодатели в определенной степени сами не заинтересованы в расторжении контрактов с Эмитентом, поскольку Эмитент своевременно оплачивает арендные платежи.

Причины вступления эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе эмитента: причиной вступления Эмитента в данные соглашения является распределение финансовых средств, которые могли быть потрачены на приобретение необходимых для осуществления своей деятельности основных средств. Тем самым Эмитент, не прибегая к кредитам, улучшает и расширяет свою деятельность, что приводит к росту выручки и дальнейшему укреплению компании на рынке. Данные основные средства используемые Эмитентом по договорам аренды, не учитываются на балансовых счетах Эмитента, а отражаются на забалансовом счете № 910, по причине того, что они не являются собственностью Эмитента, амортизационные отчисления по ним не начисляются, списания и выбытия по ним не происходит.


Случаи в которых эмитент может понести убытки в связи с указанными соглашениями, вероятность наступления указанных случаев и максимальный размер убытков, которые может понести эмитент:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   76

Похожие:

Ежеквартальныйотче т iconЕжеквартальныйотче т

Ежеквартальныйотче т iconЕжеквартальныйотче т
Открытое акционерное общество «Северное лесопромышленное товарищество-лесозавод №3»
Ежеквартальныйотче т iconЕжеквартальныйотче т
Место нахождения эмитента: 603053, г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Лесная, д. 5
Ежеквартальныйотче т iconЕжеквартальныйотче т
Дочернее открытое акционерное общество «Центрэнергогаз» Открытого акционерного общества «Газпром»
Ежеквартальныйотче т iconЕжеквартальныйотче т
Место нахождения: Республика Башкортостан,453256, город Салават, улица Молодогвардейцев, д. 30
Ежеквартальныйотче т iconИнн 7736036626 ежеквартальныйотче т
Открытое акционерное общество "Российская инновационная топливно-энергетическая компания"
Ежеквартальныйотче т iconЕжеквартальныйотче т
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике" (оао нииит)
Ежеквартальныйотче т iconИнн 7736036626 ежеквартальныйотче т
Открытое акционерное общество "Российская инновационная топливно-энергетическая компания"
Ежеквартальныйотче т iconЕжеквартальныйотче т
Место нахождения эмитента: 601755 Россия, Владимирская область Кольчугинский район, Заводская 11
Ежеквартальныйотче т iconЕжеквартальныйотче т
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib2.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница